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汇丰晋信陆彬:市场风险已大幅释放,关注新的结构性机会

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发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

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汇丰晋信基金研究总监,汇丰晋信动态策略基金 智造先锋基金 低碳先锋基金 基金经理 陆彬表示,前期市场的剧烈调整使得部分行业的估值在一个月的时间里面回调了20%-30%,个别公司回调了接近40%,估值风险在短期内得到了大量的释放。站在当前时点往后看,结构性机会将越来越多,这一轮调整或许会开启新一轮的结构性牛市。因此当前我们可以去主动承担风险,以享受可能获得的潜在收益。

同时陆彬表示,“碳中和”可能是新的结构性牛市主线。而在“碳中和”的大方向下,我们或许可以关注两类有望风格对冲的资产:第一类是新能源的资产,第二类是顺周期的资产。

对于新能源板块来说,当前碳排放结构中有接近一半是由传统能源发电贡献的,做到碳中和离不开能源结构的改变,提升新能源发电的比例和应用范围。随着“碳中和”目标的提出,风电、光伏、储能和电动车等新能源行业有望迎来更广阔的空间和成长性。

对于顺周期板块,一方面传统顺周期行业对于我们衣食住行以及工业生产来说仍是必不可缺的基础产品;另一方面顺周期行业的确是排碳大户,未来可能通过供给侧结构优化和节能减碳新技术,提升行业门槛,有利于具备技术优势和一体化的龙头企业。同时也有望降低周期行业的“盈利波动性”,从而改变整个行业的基本面趋势和估值体系。

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